东兴成长优选混合发起A (021390.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理胡永杰基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4620元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率32.94倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.67% (607 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴成长优选混合发起C |
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东兴成长优选混合发起A(021390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 26.22万元 | 1.20% | 4.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 14.02万元 | 1.20% | 2.34万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.86万元 | 1.20% | 1.64万元 | 0.20% |