银河中证红利低波动100指数C (021389.jj ) 红利低波100 (季度) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1083元 (2026-02-13) 基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3162 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数A |
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银河中证红利低波动100指数C(021389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1083元 | 1.1180元 |
| 2026-02-12 | 1.1197元 | 1.1294元 |
| 2026-02-11 | 1.1258元 | 1.1355元 |
| 2026-02-10 | 1.1247元 | 1.1344元 |
| 2026-02-09 | 1.1241元 | 1.1338元 |
| 2026-02-06 | 1.1192元 | 1.1278元 |
| 2026-02-05 | 1.1220元 | 1.1306元 |
| 2026-02-04 | 1.1189元 | 1.1275元 |
| 2026-02-03 | 1.1027元 | 1.1113元 |
| 2026-02-02 | 1.0991元 | 1.1077元 |
| 2026-01-30 | 1.1144元 | 1.1230元 |
| 2026-01-29 | 1.1219元 | 1.1305元 |
| 2026-01-28 | 1.1035元 | 1.1121元 |
| 2026-01-27 | 1.0977元 | 1.1063元 |
| 2026-01-26 | 1.1045元 | 1.1131元 |
| 2026-01-23 | 1.0991元 | 1.1077元 |
| 2026-01-22 | 1.0988元 | 1.1074元 |
| 2026-01-21 | 1.0952元 | 1.1038元 |
| 2026-01-20 | 1.1021元 | 1.1107元 |
| 2026-01-19 | 1.0888元 | 1.0974元 |
| 2026-01-16 | 1.0841元 | 1.0927元 |
| 2026-01-15 | 1.0929元 | 1.1015元 |
| 2026-01-14 | 1.0948元 | 1.1034元 |
| 2026-01-13 | 1.1028元 | 1.1114元 |
| 2026-01-12 | 1.1041元 | 1.1127元 |
| 2026-01-09 | 1.1010元 | 1.1096元 |
| 2026-01-08 | 1.0977元 | 1.1063元 |
| 2026-01-07 | 1.1023元 | 1.1109元 |
| 2026-01-06 | 1.1060元 | 1.1146元 |
| 2026-01-05 | 1.0996元 | 1.1082元 |
| 2025-12-31 | 1.0977元 | 1.1063元 |
| 2025-12-30 | 1.0991元 | 1.1077元 |
| 2025-12-29 | 1.1030元 | 1.1116元 |
| 2025-12-26 | 1.1099元 | 1.1185元 |
| 2025-12-25 | 1.1088元 | 1.1174元 |
| 2025-12-24 | 1.1050元 | 1.1136元 |
| 2025-12-23 | 1.1027元 | 1.1113元 |
| 2025-12-22 | 1.1032元 | 1.1118元 |
| 2025-12-19 | 1.1082元 | 1.1168元 |
| 2025-12-18 | 1.1084元 | 1.1170元 |
| 2025-12-17 | 1.1020元 | 1.1106元 |
| 2025-12-16 | 1.1008元 | 1.1094元 |
| 2025-12-15 | 1.1060元 | 1.1146元 |
| 2025-12-12 | 1.1045元 | 1.1131元 |
| 2025-12-11 | 1.1073元 | 1.1159元 |
| 2025-12-10 | 1.1147元 | 1.1233元 |
| 2025-12-09 | 1.1177元 | 1.1263元 |
| 2025-12-08 | 1.1246元 | 1.1321元 |
| 2025-12-05 | 1.1288元 | 1.1363元 |
| 2025-12-04 | 1.1291元 | 1.1366元 |