银河中证红利低波动100指数C (021389.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理黄栋王曦基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0731元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (3667 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数A |
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银河中证红利低波动100指数C(021389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0731元 | 1.0893元 |
| 2026-08-24 | 1.0697元 | 1.0859元 |
| 2026-08-21 | 1.0622元 | 1.0784元 |
| 2026-08-20 | 1.0750元 | 1.0912元 |
| 2026-08-19 | 1.0698元 | 1.0860元 |
| 2026-08-18 | 1.0654元 | 1.0816元 |
| 2026-08-17 | 1.0647元 | 1.0809元 |
| 2026-08-14 | 1.0674元 | 1.0836元 |
| 2026-08-13 | 1.0727元 | 1.0889元 |
| 2026-08-12 | 1.0743元 | 1.0905元 |
| 2026-08-11 | 1.0757元 | 1.0919元 |
| 2026-08-10 | 1.0783元 | 1.0945元 |
| 2026-08-07 | 1.0725元 | 1.0870元 |
| 2026-08-06 | 1.0778元 | 1.0923元 |
| 2026-08-05 | 1.0811元 | 1.0956元 |
| 2026-08-04 | 1.0930元 | 1.1075元 |
| 2026-08-03 | 1.1129元 | 1.1274元 |
| 2026-07-31 | 1.1098元 | 1.1243元 |
| 2026-07-30 | 1.1154元 | 1.1299元 |
| 2026-07-29 | 1.0987元 | 1.1132元 |
| 2026-07-28 | 1.0843元 | 1.0988元 |
| 2026-07-27 | 1.0770元 | 1.0915元 |
| 2026-07-24 | 1.0730元 | 1.0875元 |
| 2026-07-23 | 1.0837元 | 1.0982元 |
| 2026-07-22 | 1.0804元 | 1.0949元 |
| 2026-07-21 | 1.0779元 | 1.0924元 |
| 2026-07-20 | 1.0879元 | 1.1024元 |
| 2026-07-17 | 1.0644元 | 1.0789元 |
| 2026-07-16 | 1.0668元 | 1.0813元 |
| 2026-07-15 | 1.0661元 | 1.0806元 |
| 2026-07-14 | 1.0504元 | 1.0649元 |
| 2026-07-13 | 1.0415元 | 1.0560元 |
| 2026-07-10 | 1.0321元 | 1.0466元 |
| 2026-07-09 | 1.0276元 | 1.0421元 |
| 2026-07-08 | 1.0373元 | 1.0518元 |
| 2026-07-07 | 1.0288元 | 1.0433元 |
| 2026-07-06 | 1.0412元 | 1.0557元 |
| 2026-07-03 | 1.0265元 | 1.0410元 |
| 2026-07-02 | 1.0213元 | 1.0358元 |
| 2026-07-01 | 1.0106元 | 1.0251元 |
| 2026-06-30 | 0.9970元 | 1.0115元 |
| 2026-06-29 | 1.0143元 | 1.0288元 |
| 2026-06-26 | 1.0015元 | 1.0160元 |
| 2026-06-25 | 1.0136元 | 1.0281元 |
| 2026-06-24 | 1.0216元 | 1.0361元 |
| 2026-06-23 | 1.0408元 | 1.0553元 |
| 2026-06-22 | 1.0399元 | 1.0544元 |
| 2026-06-18 | 1.0370元 | 1.0515元 |
| 2026-06-17 | 1.0564元 | 1.0709元 |
| 2026-06-16 | 1.0629元 | 1.0774元 |