银河中证红利低波动100指数C (021389.jj ) 红利低波100 (季度) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1083元 (2026-02-13) 基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3158 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银河中证红利低波动100指数C(021389) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 816.70万 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 816.70万 | 92.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 64.42万 | 7.30% |
| 3 | 其他资产 | 1.40万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 281.64万 | 31.91% |
| 金融业 | 179.07万 | 20.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.35万 | 10.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.67万 | 8.80% |
| 采矿业 | 61.93万 | 7.02% |
| 建筑业 | 39.61万 | 4.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.87万 | 4.07% |
| 批发和零售业 | 19.46万 | 2.20% |
| 租赁和商务服务业 | 14.67万 | 1.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.11万 | 1.15% |
| 房地产业 | 6.34万 | 0.72% |
加载中......