银河中证红利低波动100指数C (021389.jj ) 红利低波100 (季度) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0810元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3933 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数(021388) |
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银河中证红利低波动100指数C(021389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0810元 | 1.0943元 |
| 2026-05-21 | 1.0853元 | 1.0986元 |
| 2026-05-20 | 1.0927元 | 1.1060元 |
| 2026-05-19 | 1.0997元 | 1.1130元 |
| 2026-05-18 | 1.0904元 | 1.1037元 |
| 2026-05-15 | 1.0962元 | 1.1095元 |
| 2026-05-14 | 1.1014元 | 1.1147元 |
| 2026-05-13 | 1.1070元 | 1.1203元 |
| 2026-05-12 | 1.1078元 | 1.1211元 |
| 2026-05-11 | 1.1106元 | 1.1227元 |
| 2026-05-08 | 1.1066元 | 1.1187元 |
| 2026-05-07 | 1.1058元 | 1.1179元 |
| 2026-05-06 | 1.1093元 | 1.1214元 |
| 2026-04-30 | 1.1100元 | 1.1221元 |
| 2026-04-29 | 1.1148元 | 1.1269元 |
| 2026-04-28 | 1.1108元 | 1.1229元 |
| 2026-04-27 | 1.1038元 | 1.1159元 |
| 2026-04-24 | 1.1105元 | 1.1226元 |
| 2026-04-23 | 1.1146元 | 1.1267元 |
| 2026-04-22 | 1.1070元 | 1.1191元 |
| 2026-04-21 | 1.1099元 | 1.1220元 |
| 2026-04-20 | 1.1020元 | 1.1141元 |
| 2026-04-17 | 1.1009元 | 1.1130元 |
| 2026-04-16 | 1.1067元 | 1.1188元 |
| 2026-04-15 | 1.1068元 | 1.1189元 |
| 2026-04-14 | 1.1000元 | 1.1121元 |
| 2026-04-13 | 1.0972元 | 1.1093元 |
| 2026-04-10 | 1.1016元 | 1.1137元 |
| 2026-04-09 | 1.1022元 | 1.1143元 |
| 2026-04-08 | 1.1119元 | 1.1229元 |
| 2026-04-07 | 1.1032元 | 1.1142元 |
| 2026-04-03 | 1.1049元 | 1.1159元 |
| 2026-04-02 | 1.1210元 | 1.1320元 |
| 2026-04-01 | 1.1180元 | 1.1290元 |
| 2026-03-31 | 1.1173元 | 1.1283元 |
| 2026-03-30 | 1.1199元 | 1.1309元 |
| 2026-03-27 | 1.1155元 | 1.1265元 |
| 2026-03-26 | 1.1189元 | 1.1299元 |
| 2026-03-25 | 1.1190元 | 1.1300元 |
| 2026-03-24 | 1.1092元 | 1.1202元 |
| 2026-03-23 | 1.0904元 | 1.1014元 |
| 2026-03-20 | 1.1262元 | 1.1372元 |
| 2026-03-19 | 1.1303元 | 1.1413元 |
| 2026-03-18 | 1.1325元 | 1.1435元 |
| 2026-03-17 | 1.1373元 | 1.1483元 |
| 2026-03-16 | 1.1372元 | 1.1482元 |
| 2026-03-13 | 1.1384元 | 1.1494元 |
| 2026-03-12 | 1.1410元 | 1.1520元 |
| 2026-03-11 | 1.1355元 | 1.1465元 |
| 2026-03-10 | 1.1246元 | 1.1356元 |