银河中证红利低波动100指数C (021389.jj ) 红利低波100 (季度) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0373元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4102 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数(021388) |
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银河中证红利低波动100指数C(021389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0373元 | 1.0518元 |
| 2026-07-07 | 1.0288元 | 1.0433元 |
| 2026-07-06 | 1.0412元 | 1.0557元 |
| 2026-07-03 | 1.0265元 | 1.0410元 |
| 2026-07-02 | 1.0213元 | 1.0358元 |
| 2026-07-01 | 1.0106元 | 1.0251元 |
| 2026-06-30 | 0.9970元 | 1.0115元 |
| 2026-06-29 | 1.0143元 | 1.0288元 |
| 2026-06-26 | 1.0015元 | 1.0160元 |
| 2026-06-25 | 1.0136元 | 1.0281元 |
| 2026-06-24 | 1.0216元 | 1.0361元 |
| 2026-06-23 | 1.0408元 | 1.0553元 |
| 2026-06-22 | 1.0399元 | 1.0544元 |
| 2026-06-18 | 1.0370元 | 1.0515元 |
| 2026-06-17 | 1.0564元 | 1.0709元 |
| 2026-06-16 | 1.0629元 | 1.0774元 |
| 2026-06-15 | 1.0780元 | 1.0925元 |
| 2026-06-12 | 1.0829元 | 1.0974元 |
| 2026-06-11 | 1.0735元 | 1.0880元 |
| 2026-06-10 | 1.0802元 | 1.0947元 |
| 2026-06-09 | 1.0776元 | 1.0921元 |
| 2026-06-08 | 1.0800元 | 1.0945元 |
| 2026-06-05 | 1.0889元 | 1.1022元 |
| 2026-06-04 | 1.0865元 | 1.0998元 |
| 2026-06-03 | 1.0977元 | 1.1110元 |
| 2026-06-02 | 1.1059元 | 1.1192元 |
| 2026-06-01 | 1.1104元 | 1.1237元 |
| 2026-05-29 | 1.0939元 | 1.1072元 |
| 2026-05-28 | 1.0749元 | 1.0882元 |
| 2026-05-27 | 1.0818元 | 1.0951元 |
| 2026-05-26 | 1.0843元 | 1.0976元 |
| 2026-05-25 | 1.0841元 | 1.0974元 |
| 2026-05-22 | 1.0810元 | 1.0943元 |
| 2026-05-21 | 1.0853元 | 1.0986元 |
| 2026-05-20 | 1.0927元 | 1.1060元 |
| 2026-05-19 | 1.0997元 | 1.1130元 |
| 2026-05-18 | 1.0904元 | 1.1037元 |
| 2026-05-15 | 1.0962元 | 1.1095元 |
| 2026-05-14 | 1.1014元 | 1.1147元 |
| 2026-05-13 | 1.1070元 | 1.1203元 |
| 2026-05-12 | 1.1078元 | 1.1211元 |
| 2026-05-11 | 1.1106元 | 1.1227元 |
| 2026-05-08 | 1.1066元 | 1.1187元 |
| 2026-05-07 | 1.1058元 | 1.1179元 |
| 2026-05-06 | 1.1093元 | 1.1214元 |
| 2026-04-30 | 1.1100元 | 1.1221元 |
| 2026-04-29 | 1.1148元 | 1.1269元 |
| 2026-04-28 | 1.1108元 | 1.1229元 |
| 2026-04-27 | 1.1038元 | 1.1159元 |
| 2026-04-24 | 1.1105元 | 1.1226元 |