银河中证红利低波动100指数C (021389.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理黄栋王曦基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0839元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (3212 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数A |
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银河中证红利低波动100指数C(021389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0839元 | 1.1017元 |
| 2026-10-08 | 1.0793元 | 1.0971元 |
| 2026-09-30 | 1.0723元 | 1.0901元 |
| 2026-09-29 | 1.0606元 | 1.0784元 |
| 2026-09-28 | 1.0573元 | 1.0751元 |
| 2026-09-24 | 1.0564元 | 1.0742元 |
| 2026-09-23 | 1.0590元 | 1.0768元 |
| 2026-09-22 | 1.0618元 | 1.0796元 |
| 2026-09-21 | 1.0618元 | 1.0796元 |
| 2026-09-18 | 1.0587元 | 1.0765元 |
| 2026-09-17 | 1.0606元 | 1.0784元 |
| 2026-09-16 | 1.0626元 | 1.0804元 |
| 2026-09-15 | 1.0683元 | 1.0861元 |
| 2026-09-14 | 1.0764元 | 1.0942元 |
| 2026-09-11 | 1.0688元 | 1.0866元 |
| 2026-09-10 | 1.0762元 | 1.0940元 |
| 2026-09-09 | 1.0766元 | 1.0944元 |
| 2026-09-08 | 1.0793元 | 1.0971元 |
| 2026-09-07 | 1.0760元 | 1.0922元 |
| 2026-09-04 | 1.0836元 | 1.0998元 |
| 2026-09-03 | 1.0781元 | 1.0943元 |
| 2026-09-02 | 1.0772元 | 1.0934元 |
| 2026-09-01 | 1.0856元 | 1.1018元 |
| 2026-08-31 | 1.0750元 | 1.0912元 |
| 2026-08-28 | 1.0738元 | 1.0900元 |
| 2026-08-27 | 1.0721元 | 1.0883元 |
| 2026-08-26 | 1.0781元 | 1.0943元 |
| 2026-08-25 | 1.0731元 | 1.0893元 |
| 2026-08-24 | 1.0697元 | 1.0859元 |
| 2026-08-21 | 1.0622元 | 1.0784元 |
| 2026-08-20 | 1.0750元 | 1.0912元 |
| 2026-08-19 | 1.0698元 | 1.0860元 |
| 2026-08-18 | 1.0654元 | 1.0816元 |
| 2026-08-17 | 1.0647元 | 1.0809元 |
| 2026-08-14 | 1.0674元 | 1.0836元 |
| 2026-08-13 | 1.0727元 | 1.0889元 |
| 2026-08-12 | 1.0743元 | 1.0905元 |
| 2026-08-11 | 1.0757元 | 1.0919元 |
| 2026-08-10 | 1.0783元 | 1.0945元 |
| 2026-08-07 | 1.0725元 | 1.0870元 |
| 2026-08-06 | 1.0778元 | 1.0923元 |
| 2026-08-05 | 1.0811元 | 1.0956元 |
| 2026-08-04 | 1.0930元 | 1.1075元 |
| 2026-08-03 | 1.1129元 | 1.1274元 |
| 2026-07-31 | 1.1098元 | 1.1243元 |
| 2026-07-30 | 1.1154元 | 1.1299元 |
| 2026-07-29 | 1.0987元 | 1.1132元 |
| 2026-07-28 | 1.0843元 | 1.0988元 |
| 2026-07-27 | 1.0770元 | 1.0915元 |
| 2026-07-24 | 1.0730元 | 1.0875元 |