银河中证红利低波动100指数C (021389.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理黄栋王曦基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0731元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (3667 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数A |
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银河中证红利低波动100指数C(021389) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 293.42万 | 294.30万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 350.97万 | 314.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 408.00万 | 371.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 469.40万 | 430.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 961.11万 | 891.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 667.82万 | 629.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 812.95万 | 747.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 898.12万 | 840.78万元 | -- |