银河中证红利低波动100指数C (021389.jj ) 红利低波100 (季度) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1083元 (2026-02-13) 基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3158 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证红利低波动100指数A |
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银河中证红利低波动100指数C(021389) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.0011 元 | 371.69万 | 4,088.56元 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0011 元 | 430.64万 | 4,737.09元 | 0.10% | 0.77% |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.0011 元 | 430.64万 | 4,737.09元 | 0.10% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0011 元 | 430.64万 | 4,737.09元 | 0.10% | |
| 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0.0013 元 | 891.98万 | 1.16万元 | 0.12% | |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0.0013 元 | 891.98万 | 1.16万元 | 0.12% | |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0016 元 | 891.98万 | 1.43万元 | 0.14% | |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0.0011 元 | 629.67万 | 6,926.33元 | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |