天弘上证科创板100指数增强发起C (021386.jj ) 科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1137元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率44.04% (404 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起(021385) |
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天弘上证科创板100指数增强发起C(021386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-06-04 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-06-03 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-06-02 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-06-01 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-05-29 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-05-28 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2026-05-27 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-05-26 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-05-25 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-05-22 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-05-21 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-05-20 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2026-05-19 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2026-05-18 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-05-15 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-05-14 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2026-05-13 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-05-12 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-05-11 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-05-08 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-05-07 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-05-06 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-04-30 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-04-29 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-04-28 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-04-27 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-04-24 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-04-23 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-04-22 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-04-21 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-04-20 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-04-17 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-04-16 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-04-15 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-04-14 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-04-13 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-04-10 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-04-09 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-04-08 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-04-07 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-04-03 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-04-02 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-04-01 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-03-31 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-03-30 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-03-27 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-03-26 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-03-25 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-03-24 | 1.6749元 | 1.6749元 |