天弘上证科创板100指数增强发起C (021386.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1683元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率40.82% (308 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起A |
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天弘上证科创板100指数增强发起C(021386) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 92.87% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 92.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.25万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 23.25万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,027.32万 | 5.21% |
| 4 | 其他资产 | 354.64万 | 1.80% |
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