天弘上证科创板100指数增强发起C (021386.jj ) 科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5341元 (2025-12-18) 基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率30.98% (435 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起A |
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天弘上证科创板100指数增强发起C(021386) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,486.69万 | 93.81% |
| (其中) 股票 | 4,486.69万 | 93.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.60万 | 1.27% |
| (其中) 债券 | 60.60万 | 1.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 189.12万 | 3.95% |
| 4 | 其他资产 | 46.24万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,560.70万 | 74.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 693.10万 | 14.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.28万 | 0.15% |
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