天弘上证科创板100指数增强发起C (021386.jj ) 科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8110元 (2026-02-10) 基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率40.93% (457 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起A |
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天弘上证科创板100指数增强发起C(021386) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,291.59万 | 89.74% |
| (其中) 股票 | 5,291.59万 | 89.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.90万 | 0.39% |
| (其中) 债券 | 22.90万 | 0.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -106.00 | -0.0002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 353.34万 | 5.99% |
| 5 | 其他资产 | 228.47万 | 3.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,944.43万 | 66.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 772.98万 | 13.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.43万 | 0.80% |
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