天弘上证科创板100指数增强发起C (021386.jj ) 科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1739元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率43.18% (371 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起(021385) |
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天弘上证科创板100指数增强发起C(021386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-07-15 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-07-14 | 2.3104元 | 2.3104元 |
| 2026-07-13 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-07-10 | 2.4071元 | 2.4071元 |
| 2026-07-09 | 2.5114元 | 2.5114元 |
| 2026-07-08 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-07-07 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-07-06 | 2.4264元 | 2.4264元 |
| 2026-07-03 | 2.4789元 | 2.4789元 |
| 2026-07-02 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-07-01 | 2.5749元 | 2.5749元 |
| 2026-06-30 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2026-06-29 | 2.4784元 | 2.4784元 |
| 2026-06-26 | 2.4169元 | 2.4169元 |
| 2026-06-25 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2026-06-24 | 2.4552元 | 2.4552元 |
| 2026-06-23 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2026-06-22 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-06-18 | 2.4054元 | 2.4054元 |
| 2026-06-17 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-06-16 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2026-06-15 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-06-12 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2026-06-11 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-06-10 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-06-09 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-06-08 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-06-05 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-06-04 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-06-03 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-06-02 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-06-01 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-05-29 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-05-28 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2026-05-27 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-05-26 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-05-25 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-05-22 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-05-21 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-05-20 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2026-05-19 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2026-05-18 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-05-15 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-05-14 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2026-05-13 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-05-12 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-05-11 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-05-08 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-05-07 | 2.0945元 | 2.0945元 |