天弘上证科创板100指数增强发起C (021386.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9014元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.79% (269 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起A |
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天弘上证科创板100指数增强发起C(021386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-10-08 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-09-30 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-09-29 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-09-28 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-09-24 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-09-23 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2026-09-22 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-09-21 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-09-18 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2026-09-17 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-09-16 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-09-15 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-09-14 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-09-11 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-09-10 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-09-09 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-09-08 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-09-07 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-09-04 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-09-03 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-09-02 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-09-01 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-08-31 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-08-28 | 2.1263元 | 2.1263元 |
| 2026-08-27 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-08-26 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-08-25 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-08-24 | 2.1049元 | 2.1049元 |
| 2026-08-21 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-08-20 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-08-19 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-08-18 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-08-17 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-08-14 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-08-13 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-08-12 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-08-11 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-08-10 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-08-07 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-08-06 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-08-05 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-08-04 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-08-03 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-07-31 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-07-30 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-07-29 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-07-28 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-07-27 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-07-24 | 1.9618元 | 1.9618元 |