天弘上证科创板100指数增强发起C (021386.jj ) 科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6812元 (2026-04-03) 基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率31.85% (416 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘上证科创板100指数增强发起C(021386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-04-02 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-04-01 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-03-31 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-03-30 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-03-27 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-03-26 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-03-25 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-03-24 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-03-23 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-03-20 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-03-19 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-03-18 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-03-17 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-03-16 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-03-13 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-03-12 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-03-11 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-03-10 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-03-09 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-03-06 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-03-05 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-03-04 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-03-03 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-03-02 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-02-27 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-02-26 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-02-25 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-02-24 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-02-13 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-02-12 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-02-11 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-02-10 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-02-09 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-02-06 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-02-05 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-02-04 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-02-03 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-02-02 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-01-30 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-01-29 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-01-28 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-01-27 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-01-26 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-01-23 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-01-22 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-01-21 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-01-20 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-01-19 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-01-16 | 1.8517元 | 1.8517元 |