天弘上证科创板100指数增强发起C (021386.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1683元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率40.82% (308 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起A |
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天弘上证科创板100指数增强发起C(021386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-08-20 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-08-19 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-08-18 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-08-17 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-08-14 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-08-13 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-08-12 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-08-11 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-08-10 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-08-07 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-08-06 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-08-05 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-08-04 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-08-03 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-07-31 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-07-30 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-07-29 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-07-28 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-07-27 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-07-24 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-07-23 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-07-22 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-07-21 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-07-20 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-07-17 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-07-16 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-07-15 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-07-14 | 2.3104元 | 2.3104元 |
| 2026-07-13 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-07-10 | 2.4071元 | 2.4071元 |
| 2026-07-09 | 2.5114元 | 2.5114元 |
| 2026-07-08 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-07-07 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-07-06 | 2.4264元 | 2.4264元 |
| 2026-07-03 | 2.4789元 | 2.4789元 |
| 2026-07-02 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-07-01 | 2.5749元 | 2.5749元 |
| 2026-06-30 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2026-06-29 | 2.4784元 | 2.4784元 |
| 2026-06-26 | 2.4169元 | 2.4169元 |
| 2026-06-25 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2026-06-24 | 2.4552元 | 2.4552元 |
| 2026-06-23 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2026-06-22 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-06-18 | 2.4054元 | 2.4054元 |
| 2026-06-17 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-06-16 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2026-06-15 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-06-12 | 2.1377元 | 2.1377元 |