天弘上证科创板100指数增强发起C (021386.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9014元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.79% (269 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起A |
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天弘上证科创板100指数增强发起C(021386) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.59元 | 1.65亿 | 6,363.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.66元 | 1.04亿 | 6,270.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 3,850.42万 | 2,359.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 2,850.96万 | 1,706.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,857.65万 | 1,516.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1,609.11万 | 1,356.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,411.71万 | 1,308.35万元 | -- |