中欧中证红利低波动100指数发起C (021376.jj ) 红利低波100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0643元 (2026-04-03) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率13.26% (1582 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起A |
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中欧中证红利低波动100指数发起C(021376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0643元 | 1.2189元 |
| 2026-04-02 | 1.0803元 | 1.2349元 |
| 2026-04-01 | 1.0773元 | 1.2319元 |
| 2026-03-31 | 1.0766元 | 1.2312元 |
| 2026-03-30 | 1.0792元 | 1.2338元 |
| 2026-03-27 | 1.0749元 | 1.2295元 |
| 2026-03-26 | 1.0781元 | 1.2327元 |
| 2026-03-25 | 1.0784元 | 1.2330元 |
| 2026-03-24 | 1.0686元 | 1.2232元 |
| 2026-03-23 | 1.0502元 | 1.2048元 |
| 2026-03-20 | 1.0855元 | 1.2401元 |
| 2026-03-19 | 1.0896元 | 1.2442元 |
| 2026-03-18 | 1.0918元 | 1.2464元 |
| 2026-03-17 | 1.0966元 | 1.2512元 |
| 2026-03-16 | 1.0963元 | 1.2509元 |
| 2026-03-13 | 1.0971元 | 1.2517元 |
| 2026-03-12 | 1.0977元 | 1.2523元 |
| 2026-03-11 | 1.0859元 | 1.2405元 |
| 2026-03-10 | 1.0737元 | 1.2283元 |
| 2026-03-09 | 1.0762元 | 1.2291元 |
| 2026-03-06 | 1.0766元 | 1.2295元 |
| 2026-03-05 | 1.0687元 | 1.2216元 |
| 2026-03-04 | 1.0686元 | 1.2215元 |
| 2026-03-03 | 1.0827元 | 1.2356元 |
| 2026-03-02 | 1.0815元 | 1.2344元 |
| 2026-02-27 | 1.0730元 | 1.2259元 |
| 2026-02-26 | 1.0676元 | 1.2205元 |
| 2026-02-25 | 1.0691元 | 1.2220元 |
| 2026-02-24 | 1.0687元 | 1.2216元 |
| 2026-02-13 | 1.0585元 | 1.2114元 |
| 2026-02-12 | 1.0695元 | 1.2224元 |
| 2026-02-11 | 1.0754元 | 1.2283元 |
| 2026-02-10 | 1.0743元 | 1.2272元 |
| 2026-02-09 | 1.0735元 | 1.2264元 |
| 2026-02-06 | 1.0699元 | 1.2208元 |
| 2026-02-05 | 1.0724元 | 1.2233元 |
| 2026-02-04 | 1.0696元 | 1.2205元 |
| 2026-02-03 | 1.0543元 | 1.2052元 |
| 2026-02-02 | 1.0511元 | 1.2020元 |
| 2026-01-30 | 1.0659元 | 1.2168元 |
| 2026-01-29 | 1.0735元 | 1.2244元 |
| 2026-01-28 | 1.0560元 | 1.2069元 |
| 2026-01-27 | 1.0502元 | 1.2011元 |
| 2026-01-26 | 1.0571元 | 1.2080元 |
| 2026-01-23 | 1.0523元 | 1.2032元 |
| 2026-01-22 | 1.0521元 | 1.2030元 |
| 2026-01-21 | 1.0487元 | 1.1996元 |
| 2026-01-20 | 1.0549元 | 1.2058元 |
| 2026-01-19 | 1.0418元 | 1.1927元 |
| 2026-01-16 | 1.0372元 | 1.1881元 |