中欧中证红利低波动100指数发起C (021376.jj ) 红利低波100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0639元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (2278 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起(021375) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧中证红利低波动100指数发起C(021376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0639元 | 1.2277元 |
| 2026-06-01 | 1.0685元 | 1.2323元 |
| 2026-05-29 | 1.0522元 | 1.2160元 |
| 2026-05-28 | 1.0335元 | 1.1973元 |
| 2026-05-27 | 1.0405元 | 1.2043元 |
| 2026-05-26 | 1.0430元 | 1.2068元 |
| 2026-05-25 | 1.0428元 | 1.2066元 |
| 2026-05-22 | 1.0397元 | 1.2035元 |
| 2026-05-21 | 1.0434元 | 1.2072元 |
| 2026-05-20 | 1.0507元 | 1.2145元 |
| 2026-05-19 | 1.0576元 | 1.2214元 |
| 2026-05-18 | 1.0484元 | 1.2122元 |
| 2026-05-15 | 1.0539元 | 1.2177元 |
| 2026-05-14 | 1.0590元 | 1.2228元 |
| 2026-05-13 | 1.0645元 | 1.2283元 |
| 2026-05-12 | 1.0653元 | 1.2291元 |
| 2026-05-11 | 1.0713元 | 1.2307元 |
| 2026-05-08 | 1.0661元 | 1.2255元 |
| 2026-05-07 | 1.0652元 | 1.2246元 |
| 2026-05-06 | 1.0685元 | 1.2279元 |
| 2026-04-30 | 1.0693元 | 1.2287元 |
| 2026-04-29 | 1.0736元 | 1.2330元 |
| 2026-04-28 | 1.0689元 | 1.2283元 |
| 2026-04-27 | 1.0621元 | 1.2215元 |
| 2026-04-24 | 1.0684元 | 1.2278元 |
| 2026-04-23 | 1.0725元 | 1.2319元 |
| 2026-04-22 | 1.0649元 | 1.2243元 |
| 2026-04-21 | 1.0677元 | 1.2271元 |
| 2026-04-20 | 1.0600元 | 1.2194元 |
| 2026-04-17 | 1.0590元 | 1.2184元 |
| 2026-04-16 | 1.0639元 | 1.2233元 |
| 2026-04-15 | 1.0632元 | 1.2226元 |
| 2026-04-14 | 1.0570元 | 1.2164元 |
| 2026-04-13 | 1.0541元 | 1.2135元 |
| 2026-04-10 | 1.0582元 | 1.2176元 |
| 2026-04-09 | 1.0630元 | 1.2176元 |
| 2026-04-08 | 1.0716元 | 1.2262元 |
| 2026-04-07 | 1.0629元 | 1.2175元 |
| 2026-04-03 | 1.0643元 | 1.2189元 |
| 2026-04-02 | 1.0803元 | 1.2349元 |
| 2026-04-01 | 1.0773元 | 1.2319元 |
| 2026-03-31 | 1.0766元 | 1.2312元 |
| 2026-03-30 | 1.0792元 | 1.2338元 |
| 2026-03-27 | 1.0749元 | 1.2295元 |
| 2026-03-26 | 1.0781元 | 1.2327元 |
| 2026-03-25 | 1.0784元 | 1.2330元 |
| 2026-03-24 | 1.0686元 | 1.2232元 |
| 2026-03-23 | 1.0502元 | 1.2048元 |
| 2026-03-20 | 1.0855元 | 1.2401元 |
| 2026-03-19 | 1.0896元 | 1.2442元 |