中欧中证红利低波动100指数发起C (021376.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0382元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (1630 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起A |
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中欧中证红利低波动100指数发起C(021376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0382元 | 1.2200元 |
| 2026-10-08 | 1.0338元 | 1.2156元 |
| 2026-09-30 | 1.0270元 | 1.2088元 |
| 2026-09-29 | 1.0156元 | 1.1974元 |
| 2026-09-28 | 1.0114元 | 1.1932元 |
| 2026-09-24 | 1.0107元 | 1.1925元 |
| 2026-09-23 | 1.0133元 | 1.1951元 |
| 2026-09-22 | 1.0161元 | 1.1979元 |
| 2026-09-21 | 1.0157元 | 1.1975元 |
| 2026-09-18 | 1.0126元 | 1.1944元 |
| 2026-09-17 | 1.0142元 | 1.1960元 |
| 2026-09-16 | 1.0160元 | 1.1978元 |
| 2026-09-15 | 1.0215元 | 1.2033元 |
| 2026-09-14 | 1.0293元 | 1.2111元 |
| 2026-09-11 | 1.0211元 | 1.2029元 |
| 2026-09-10 | 1.0383元 | 1.2139元 |
| 2026-09-09 | 1.0393元 | 1.2149元 |
| 2026-09-08 | 1.0429元 | 1.2185元 |
| 2026-09-07 | 1.0377元 | 1.2133元 |
| 2026-09-04 | 1.0450元 | 1.2206元 |
| 2026-09-03 | 1.0401元 | 1.2157元 |
| 2026-09-02 | 1.0393元 | 1.2149元 |
| 2026-09-01 | 1.0478元 | 1.2234元 |
| 2026-08-31 | 1.0366元 | 1.2122元 |
| 2026-08-28 | 1.0355元 | 1.2111元 |
| 2026-08-27 | 1.0338元 | 1.2094元 |
| 2026-08-26 | 1.0398元 | 1.2154元 |
| 2026-08-25 | 1.0347元 | 1.2103元 |
| 2026-08-24 | 1.0314元 | 1.2070元 |
| 2026-08-21 | 1.0242元 | 1.1998元 |
| 2026-08-20 | 1.0367元 | 1.2123元 |
| 2026-08-19 | 1.0309元 | 1.2065元 |
| 2026-08-18 | 1.0269元 | 1.2025元 |
| 2026-08-17 | 1.0262元 | 1.2018元 |
| 2026-08-14 | 1.0284元 | 1.2040元 |
| 2026-08-13 | 1.0333元 | 1.2089元 |
| 2026-08-12 | 1.0424元 | 1.2106元 |
| 2026-08-11 | 1.0435元 | 1.2117元 |
| 2026-08-10 | 1.0451元 | 1.2133元 |
| 2026-08-07 | 1.0382元 | 1.2064元 |
| 2026-08-06 | 1.0431元 | 1.2113元 |
| 2026-08-05 | 1.0463元 | 1.2145元 |
| 2026-08-04 | 1.0580元 | 1.2262元 |
| 2026-08-03 | 1.0777元 | 1.2459元 |
| 2026-07-31 | 1.0747元 | 1.2429元 |
| 2026-07-30 | 1.0801元 | 1.2483元 |
| 2026-07-29 | 1.0639元 | 1.2321元 |
| 2026-07-28 | 1.0498元 | 1.2180元 |
| 2026-07-27 | 1.0431元 | 1.2113元 |
| 2026-07-24 | 1.0391元 | 1.2073元 |