中欧中证红利低波动100指数发起C (021376.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0382元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (1630 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起A |
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中欧中证红利低波动100指数发起C(021376) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0.0062 元 | 1.18亿 | 73.15万元 | 0.60% | 3.21% |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0.0074 元 | 1.18亿 | 87.31万元 | 0.71% | |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.0044 元 | 1.02亿 | 44.82万元 | 0.42% | |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.0044 元 | 1.02亿 | 44.82万元 | 0.41% | |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.0048 元 | 1.02亿 | 48.89万元 | 0.45% | |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.0017 元 | 1.22亿 | 20.79万元 | 0.16% | |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.002 元 | 1.22亿 | 24.46万元 | 0.19% | |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.0029 元 | 1.22亿 | 35.46万元 | 0.28% | |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0014 元 | 6,501.81万 | 9.10万元 | 0.13% | 11.76% |
| 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0.005 元 | 6,501.81万 | 32.51万元 | 0.46% | |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.015 元 | 6,501.81万 | 97.53万元 | 1.38% | |
| 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0.0148 元 | 2,550.39万 | 37.75万元 | 1.36% | |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0.0182 元 | 2,550.39万 | 46.42万元 | 1.64% | |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.0092 元 | 2,550.39万 | 23.46万元 | 0.83% | |
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0.0078 元 | 2,170.00万 | 16.93万元 | 0.72% | |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.009 元 | 2,170.00万 | 19.53万元 | 0.83% | |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.0108 元 | 2,170.00万 | 23.44万元 | 1.04% | |
| 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0.0102 元 | 1,801.96万 | 18.38万元 | 0.94% | |
| 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0.0124 元 | 1,801.96万 | 22.34万元 | 1.13% | |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.0147 元 | 1,801.96万 | 26.49万元 | 1.30% | |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.0082 元 | -- | -- | 0.71% | 1.71% |
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0.0065 元 | -- | -- | 0.57% | |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0048 元 | -- | -- | 0.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |