中欧中证红利低波动100指数发起C (021376.jj ) 红利低波100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9989元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (2803 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起(021375) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧中证红利低波动100指数发起C(021376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9989元 | 1.1671元 |
| 2026-07-09 | 0.9946元 | 1.1628元 |
| 2026-07-08 | 1.0041元 | 1.1723元 |
| 2026-07-07 | 0.9956元 | 1.1638元 |
| 2026-07-06 | 1.0076元 | 1.1758元 |
| 2026-07-03 | 0.9936元 | 1.1618元 |
| 2026-07-02 | 0.9882元 | 1.1564元 |
| 2026-07-01 | 0.9771元 | 1.1453元 |
| 2026-06-30 | 0.9635元 | 1.1317元 |
| 2026-06-29 | 0.9803元 | 1.1485元 |
| 2026-06-26 | 0.9674元 | 1.1356元 |
| 2026-06-25 | 0.9788元 | 1.1470元 |
| 2026-06-24 | 0.9867元 | 1.1549元 |
| 2026-06-23 | 1.0054元 | 1.1736元 |
| 2026-06-22 | 1.0044元 | 1.1726元 |
| 2026-06-18 | 1.0016元 | 1.1698元 |
| 2026-06-17 | 1.0200元 | 1.1882元 |
| 2026-06-16 | 1.0261元 | 1.1943元 |
| 2026-06-15 | 1.0405元 | 1.2087元 |
| 2026-06-12 | 1.0449元 | 1.2131元 |
| 2026-06-11 | 1.0363元 | 1.2045元 |
| 2026-06-10 | 1.0445元 | 1.2083元 |
| 2026-06-09 | 1.0380元 | 1.2018元 |
| 2026-06-08 | 1.0396元 | 1.2034元 |
| 2026-06-05 | 1.0471元 | 1.2109元 |
| 2026-06-04 | 1.0451元 | 1.2089元 |
| 2026-06-03 | 1.0560元 | 1.2198元 |
| 2026-06-02 | 1.0639元 | 1.2277元 |
| 2026-06-01 | 1.0685元 | 1.2323元 |
| 2026-05-29 | 1.0522元 | 1.2160元 |
| 2026-05-28 | 1.0335元 | 1.1973元 |
| 2026-05-27 | 1.0405元 | 1.2043元 |
| 2026-05-26 | 1.0430元 | 1.2068元 |
| 2026-05-25 | 1.0428元 | 1.2066元 |
| 2026-05-22 | 1.0397元 | 1.2035元 |
| 2026-05-21 | 1.0434元 | 1.2072元 |
| 2026-05-20 | 1.0507元 | 1.2145元 |
| 2026-05-19 | 1.0576元 | 1.2214元 |
| 2026-05-18 | 1.0484元 | 1.2122元 |
| 2026-05-15 | 1.0539元 | 1.2177元 |
| 2026-05-14 | 1.0590元 | 1.2228元 |
| 2026-05-13 | 1.0645元 | 1.2283元 |
| 2026-05-12 | 1.0653元 | 1.2291元 |
| 2026-05-11 | 1.0713元 | 1.2307元 |
| 2026-05-08 | 1.0661元 | 1.2255元 |
| 2026-05-07 | 1.0652元 | 1.2246元 |
| 2026-05-06 | 1.0685元 | 1.2279元 |
| 2026-04-30 | 1.0693元 | 1.2287元 |
| 2026-04-29 | 1.0736元 | 1.2330元 |
| 2026-04-28 | 1.0689元 | 1.2283元 |