中欧中证红利低波动100指数发起C (021376.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0382元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (1630 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起A |
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中欧中证红利低波动100指数发起C(021376) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.96元 | 1.14亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.10亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.29亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6,895.82万 | 6,501.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,757.99万 | 2,550.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,367.03万 | 2,170.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2,087.22万 | 1,801.96万元 | -- |