中欧中证红利低波动100指数发起C (021376.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0398元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (2138 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动100指数发起A |
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中欧中证红利低波动100指数发起C(021376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0398元 | 1.2154元 |
| 2026-08-25 | 1.0347元 | 1.2103元 |
| 2026-08-24 | 1.0314元 | 1.2070元 |
| 2026-08-21 | 1.0242元 | 1.1998元 |
| 2026-08-20 | 1.0367元 | 1.2123元 |
| 2026-08-19 | 1.0309元 | 1.2065元 |
| 2026-08-18 | 1.0269元 | 1.2025元 |
| 2026-08-17 | 1.0262元 | 1.2018元 |
| 2026-08-14 | 1.0284元 | 1.2040元 |
| 2026-08-13 | 1.0333元 | 1.2089元 |
| 2026-08-12 | 1.0424元 | 1.2106元 |
| 2026-08-11 | 1.0435元 | 1.2117元 |
| 2026-08-10 | 1.0451元 | 1.2133元 |
| 2026-08-07 | 1.0382元 | 1.2064元 |
| 2026-08-06 | 1.0431元 | 1.2113元 |
| 2026-08-05 | 1.0463元 | 1.2145元 |
| 2026-08-04 | 1.0580元 | 1.2262元 |
| 2026-08-03 | 1.0777元 | 1.2459元 |
| 2026-07-31 | 1.0747元 | 1.2429元 |
| 2026-07-30 | 1.0801元 | 1.2483元 |
| 2026-07-29 | 1.0639元 | 1.2321元 |
| 2026-07-28 | 1.0498元 | 1.2180元 |
| 2026-07-27 | 1.0431元 | 1.2113元 |
| 2026-07-24 | 1.0391元 | 1.2073元 |
| 2026-07-23 | 1.0497元 | 1.2179元 |
| 2026-07-22 | 1.0462元 | 1.2144元 |
| 2026-07-21 | 1.0435元 | 1.2117元 |
| 2026-07-20 | 1.0528元 | 1.2210元 |
| 2026-07-17 | 1.0302元 | 1.1984元 |
| 2026-07-16 | 1.0326元 | 1.2008元 |
| 2026-07-15 | 1.0320元 | 1.2002元 |
| 2026-07-14 | 1.0170元 | 1.1852元 |
| 2026-07-13 | 1.0080元 | 1.1762元 |
| 2026-07-10 | 0.9989元 | 1.1671元 |
| 2026-07-09 | 0.9946元 | 1.1628元 |
| 2026-07-08 | 1.0041元 | 1.1723元 |
| 2026-07-07 | 0.9956元 | 1.1638元 |
| 2026-07-06 | 1.0076元 | 1.1758元 |
| 2026-07-03 | 0.9936元 | 1.1618元 |
| 2026-07-02 | 0.9882元 | 1.1564元 |
| 2026-07-01 | 0.9771元 | 1.1453元 |
| 2026-06-30 | 0.9635元 | 1.1317元 |
| 2026-06-29 | 0.9803元 | 1.1485元 |
| 2026-06-26 | 0.9674元 | 1.1356元 |
| 2026-06-25 | 0.9788元 | 1.1470元 |
| 2026-06-24 | 0.9867元 | 1.1549元 |
| 2026-06-23 | 1.0054元 | 1.1736元 |
| 2026-06-22 | 1.0044元 | 1.1726元 |
| 2026-06-18 | 1.0016元 | 1.1698元 |
| 2026-06-17 | 1.0200元 | 1.1882元 |