天弘价值驱动混合A(021372) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 87.34% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 87.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,337.78万 | 11.46% |
| (其中) 债券 | 1,337.78万 | 11.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 116.28万 | 1.00% |
| 4 | 其他资产 | 23.37万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.01%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4,969.88万 | 42.58% |
| 制造业 | 2,605.28万 | 22.32% |
| 采矿业 | 644.90万 | 5.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.80万 | 1.24% |
| 房地产业 | 22.04万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 17.33万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.33%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,091.63万 | 9.35% |
| 基础材料 | 253.82万 | 2.17% |
| 金融 | 162.17万 | 1.39% |
| 地产业 | 142.57万 | 1.22% |
| 工业 | 85.63万 | 0.73% |
| 日常消费品 | 53.39万 | 0.46% |
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