天弘价值驱动混合A(021372) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 87.04% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 87.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,290.44万 | 10.63% |
| (其中) 债券 | 1,290.44万 | 10.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 217.11万 | 1.79% |
| 4 | 其他资产 | 65.99万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.91%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4,877.76万 | 40.17% |
| 制造业 | 2,852.46万 | 23.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246.30万 | 2.03% |
| 租赁和商务服务业 | 158.42万 | 1.30% |
| 采矿业 | 73.70万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 38.15万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.13%) |
|---|---|---|
| 能源 | 728.72万 | 6.00% |
| 电信服务 | 465.81万 | 3.84% |
| 金融 | 441.99万 | 3.64% |
| 基础材料 | 339.70万 | 2.80% |
| 地产业 | 138.69万 | 1.14% |
| 信息技术 | 97.59万 | 0.80% |
| 工业 | 42.94万 | 0.35% |
| 日常消费品 | 39.68万 | 0.33% |
| 非日常生活消费品 | 27.89万 | 0.23% |
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