天弘价值驱动混合A(021372) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,660.12万 | 82.47% |
| (其中) 股票 | 9,660.12万 | 82.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,134.62万 | 9.69% |
| (其中) 债券 | 1,134.62万 | 9.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 801.10万 | 6.84% |
| 4 | 其他资产 | 118.23万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.90%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4,438.08万 | 37.89% |
| 制造业 | 3,200.60万 | 27.32% |
| 批发和零售业 | 59.05万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.25万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.56%) |
|---|---|---|
| 金融 | 687.08万 | 5.87% |
| 能源 | 439.11万 | 3.75% |
| 电信服务 | 429.30万 | 3.66% |
| 日常消费品 | 124.16万 | 1.06% |
| 地产业 | 88.95万 | 0.76% |
| 信息技术 | 85.71万 | 0.73% |
| 基础材料 | 49.71万 | 0.42% |
| 工业 | 36.13万 | 0.31% |
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