天弘价值驱动混合A(021372) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 6,064.47万 | 5,172.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 7,018.48万 | 5,502.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 5,718.48万 | 4,757.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4,275.92万 | 3,745.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9,435.62万 | 9,099.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.39亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-12-24 | -- | -- | 7,094.80万元 | -- |