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公告
天弘价值驱动混合A
(021372.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
杜广
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
7,018.48万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3134
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-04-09
)
持仓换手率
560.06%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
22.51%
(737 / 9144)
相关基金:
主从基金:
天弘价值驱动混合C
、
天弘价值驱动混合D
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天弘价值驱动混合A(021372) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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天弘价值驱动混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.28
元
7,018.48万
5,502.10万
元
--
2025-12-31
1.20
元
5,718.48万
4,757.07万
元
--
2025-09-30
1.14
元
4,275.92万
3,745.88万
元
--
2025-06-30
1.04
元
9,435.62万
9,099.84万
元
--
2025-03-31
1.01
元
1.39亿
1.37亿
元
--
2024-12-24
--
--
7,094.80万
元
--