天弘价值驱动混合A(021372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-08-20 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-19 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-18 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-08-17 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-14 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-08-13 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-08-12 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-11 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-10 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-07 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-08-06 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-05 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-04 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-03 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-07-31 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-30 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-07-29 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-28 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-27 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-07-24 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-23 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-22 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-21 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-20 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-17 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-16 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-07-15 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-14 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-13 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-10 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-09 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-08 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-07 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-06 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-03 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-02 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-01 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-29 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-26 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-25 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-18 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-17 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-15 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-12 | 1.2775元 | 1.2775元 |