天弘价值驱动混合A(021372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-10-13 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-10-12 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-10-09 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-10-08 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-09-30 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-09-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-09-28 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-09-24 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-09-23 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-09-22 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-09-21 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-09-18 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-09-17 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-09-16 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-09-15 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-09-14 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-09-11 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-09-10 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-09-09 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-09-08 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-09-07 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-09-04 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-09-03 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-09-02 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-09-01 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-08-31 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-08-28 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-27 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-26 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-08-25 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-08-24 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-08-21 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-08-20 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-19 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-18 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-08-17 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-14 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-08-13 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-08-12 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-11 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-10 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-07 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-08-06 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-05 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-04 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-03 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-07-31 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-30 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-07-29 | 1.3181元 | 1.3181元 |