估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘价值驱动混合A
(021372.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
杜广
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
6,064.47万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3012
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
145.64%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.76%
(688 / 9492)
相关基金:
主从基金:
天弘价值驱动混合C
、
天弘价值驱动混合D
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天弘价值驱动混合A(021372) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
天弘价值驱动混合型证券投资基金
基金简称
天弘价值驱动混合
基金主代码
021372
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-12-24
总份额
8,707.53万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
天弘基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
天弘价值驱动混合A
天弘价值驱动混合C
天弘价值驱动混合D
子基金场内简称
子基金代码
021372
021373
024265
子基金份额
5,172.26万
份
(
2026-06-30
)
3,506.95万
份
(
2026-06-30
)
28.32万
份
(
2026-06-30
)