华夏创业板综合ETF发起式联接C (021368.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7823元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率32.55% (630 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板综合ETF发起式联接(021367)目标基金: 华夏创业板综合ETF(159563) |
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华夏创业板综合ETF发起式联接C(021368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-06-04 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-06-03 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-06-02 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-06-01 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-05-29 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-05-28 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-05-27 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-05-26 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-05-25 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-05-22 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-05-21 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-05-20 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-05-19 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-05-18 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-05-15 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-05-14 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-05-13 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-05-12 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-05-11 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-05-08 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-05-07 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-05-06 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-04-30 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-04-29 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-04-28 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-04-27 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-04-24 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-04-23 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-04-22 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-04-21 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-04-20 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-04-17 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-04-16 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-04-15 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-04-14 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-04-13 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-04-10 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-04-09 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-04-08 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-04-07 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-04-03 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-02 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-04-01 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-03-31 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-03-30 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-03-27 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-03-26 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-03-25 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-03-24 | 1.5630元 | 1.5630元 |