华夏创业板综合ETF发起式联接C (021368.jj ) 申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5904元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.97% (738 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板综合ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板综合ETF |
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华夏创业板综合ETF发起式联接C(021368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-09-17 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-09-16 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-09-15 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-09-14 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-09-11 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-09-10 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-09-09 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-09-08 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-09-07 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-09-04 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-09-03 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-09-02 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-09-01 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-08-31 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-08-28 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-08-27 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-08-26 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-08-25 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-08-24 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-08-21 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-08-20 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-08-19 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-08-18 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-08-17 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-08-14 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-08-13 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-08-12 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-08-11 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-08-10 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-08-07 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-08-06 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-08-05 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-08-04 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-08-03 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-07-31 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-07-30 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-07-29 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-07-28 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-07-27 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-07-24 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-23 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-07-22 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-07-21 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-07-20 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-07-17 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-16 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-07-15 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-07-14 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-07-13 | 1.6592元 | 1.6592元 |