华夏创业板综合ETF发起式联接C (021368.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6768元 (2026-01-23) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率35.94% (656 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板综合ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板综合ETF |
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华夏创业板综合ETF发起式联接C(021368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-01-22 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-01-21 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-01-20 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-01-19 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-01-16 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-01-15 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-01-14 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-01-13 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-01-12 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-01-09 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-01-08 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-01-07 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-01-06 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-01-05 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2025-12-31 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2025-12-30 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2025-12-29 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2025-12-26 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-12-25 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-12-24 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2025-12-23 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2025-12-22 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2025-12-19 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-12-18 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2025-12-17 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-12-16 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-12-15 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2025-12-12 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2025-12-11 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-12-10 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2025-12-09 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-12-08 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2025-12-05 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-12-04 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-12-03 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-12-02 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2025-12-01 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-11-28 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2025-11-27 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-11-26 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2025-11-25 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-11-24 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-11-21 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-11-20 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2025-11-19 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-11-18 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-11-17 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-11-14 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2025-11-13 | 1.5568元 | 1.5568元 |