华夏创业板综合ETF发起式联接C (021368.jj ) 申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5904元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.97% (738 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板综合ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板综合ETF |
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华夏创业板综合ETF发起式联接C(021368) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,842.00元 | 0.50% | 568.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2,842.00元 | 0.50% | 568.00元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,507.00元 | 0.50% | 501.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,507.00元 | 0.50% | 501.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,646.00元 | 0.50% | 729.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,646.00元 | 0.50% | 729.00元 | 0.10% |