华夏创业板综合ETF发起式联接C (021368.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7281元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率29.01% (802 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板综合ETF发起式联接(021367)目标基金: 华夏创业板综合ETF(159563) |
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华夏创业板综合ETF发起式联接C(021368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-07-09 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-07-08 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-07-07 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-07-06 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-07-03 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-07-02 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-07-01 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-06-30 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-06-29 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-06-26 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-06-25 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-06-24 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-06-23 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-06-22 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-06-18 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-06-17 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-06-16 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-06-15 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-06-12 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-06-11 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-06-10 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-06-09 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-06-08 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-06-05 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-06-04 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-06-03 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-06-02 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-06-01 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-05-29 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-05-28 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-05-27 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-05-26 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-05-25 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-05-22 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-05-21 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-05-20 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-05-19 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-05-18 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-05-15 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-05-14 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-05-13 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-05-12 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-05-11 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-05-08 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-05-07 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-05-06 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-04-30 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-04-29 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-04-28 | 1.7011元 | 1.7011元 |