华夏创业板综合ETF发起式联接C (021368.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6774元 (2026-01-14) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率36.60% (611 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板综合ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板综合ETF |
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华夏创业板综合ETF发起式联接C(021368) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,485.64万 | 94.22% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 148.69万 | 5.64% |
| 3 | 其他资产 | 3.66万 | 0.14% |
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