华夏创业板综合ETF发起式联接C (021368.jj ) 申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5904元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.97% (738 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板综合ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板综合ETF |
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华夏创业板综合ETF发起式联接C(021368) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,545.32万 | 93.90% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.63万 | 1.87% |
| (其中) 债券 | 50.63万 | 1.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 112.79万 | 4.16% |
| 4 | 其他资产 | 1.85万 | 0.07% |
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