华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C (021366.jj ) 全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0289元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (4217 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接(021365)目标基金: 华夏中证全指可选消费ETF(562580) |
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-21 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-16 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-10 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-08 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-07 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-25 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-04 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-01 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-27 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-26 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-25 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-21 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-20 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-19 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-15 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |