华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C (021366.jj ) 全指可选 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9904元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (4456 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指可选消费ETF |
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,051.24万 | 94.31% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 120.53万 | 5.54% |
| 3 | 其他资产 | 3.12万 | 0.14% |
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