华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C (021366.jj ) 全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2134元 (2026-02-05) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (2139 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指可选消费ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,269.05万 | 90.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 134.27万 | 5.35% |
| 3 | 其他资产 | 107.67万 | 4.29% |
加载中......