华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C (021366.jj ) 全指可选 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9904元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (4456 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指可选消费ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,131.00元 | 0.50% | 626.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 3,131.00元 | 0.50% | 626.00元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,646.00元 | 0.50% | 529.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,646.00元 | 0.50% | 529.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,403.00元 | 0.50% | 680.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,403.00元 | 0.50% | 680.00元 | 0.10% |