华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C (021366.jj ) 全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0977元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (3852 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接(021365)目标基金: 华夏中证全指可选消费ETF(562580) |
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-04 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-01 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-27 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-26 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-25 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-21 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-20 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-19 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-15 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-11 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-08 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-06 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-29 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-28 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-20 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-17 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-16 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-15 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-14 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-13 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-10 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-09 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-03 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-01 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-31 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-30 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |