华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C (021366.jj ) 全指可选 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9904元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (4456 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指可选消费ETF |
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-10-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-09-30 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-29 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-09-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-09-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-09-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-09-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-09-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-09-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-09-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-09-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-09-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-09-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-09 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-09-08 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-09-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-09-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-09-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-09-02 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-09-01 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-31 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-20 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-07 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-05 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-31 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |