华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C (021366.jj ) 全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2092元 (2026-02-06) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (2160 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指可选消费ETF |
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-05 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-02-04 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-02-03 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-02-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-30 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-29 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-01-28 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-01-27 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-26 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-23 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-01-22 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-21 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-20 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-19 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-01-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-15 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-01-14 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-01-13 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-12 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-09 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-08 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-07 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-06 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-01-05 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-12-31 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-30 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-29 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-26 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-25 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-23 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-22 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-19 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-18 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-17 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-16 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-15 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-11 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-10 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-08 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-05 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-04 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-03 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-01 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-11-28 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-11-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |