华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C (021366.jj ) 全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1928元 (2025-12-19) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.20% (1841 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指可选消费ETF |
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-18 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-17 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-16 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-15 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-11 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-10 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-08 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-05 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-04 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-03 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-01 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-11-28 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-11-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-26 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-25 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-11-24 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-11-21 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-11-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-11-19 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-11-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-11-17 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-11-13 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-11-12 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-11-11 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-11-10 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-11-07 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-11-06 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-11-05 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-04 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-11-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-10-31 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-10-30 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-10-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-10-28 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-10-27 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-10-24 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-10-23 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-10-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-10-21 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-10-20 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-10-17 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-10-16 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-10-15 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-10-14 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-10-13 | 1.2145元 | 1.2145元 |