华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C (021366.jj ) 全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1558元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (3283 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接(021365)目标基金: 华夏中证全指可选消费ETF(562580) |
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 471.50万 | 422.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 654.94万 | 536.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 544.76万 | 433.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 377.32万 | 337.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 405.86万 | 345.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 553.13万 | 489.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 152.93万 | 137.74万元 | -- |