中信保诚中债0-3年政金债指数A (021353.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0278元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5746 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-3年政金债指数C |
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中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0278元 | 1.0466元 |
| 2026-09-11 | 1.0277元 | 1.0465元 |
| 2026-09-10 | 1.0279元 | 1.0467元 |
| 2026-09-09 | 1.0278元 | 1.0466元 |
| 2026-09-08 | 1.0278元 | 1.0466元 |
| 2026-09-07 | 1.0278元 | 1.0466元 |
| 2026-09-04 | 1.0276元 | 1.0464元 |
| 2026-09-03 | 1.0275元 | 1.0463元 |
| 2026-09-02 | 1.0271元 | 1.0459元 |
| 2026-09-01 | 1.0272元 | 1.0460元 |
| 2026-08-31 | 1.0269元 | 1.0457元 |
| 2026-08-28 | 1.0268元 | 1.0456元 |
| 2026-08-27 | 1.0267元 | 1.0455元 |
| 2026-08-26 | 1.0269元 | 1.0457元 |
| 2026-08-25 | 1.0270元 | 1.0458元 |
| 2026-08-24 | 1.0270元 | 1.0458元 |
| 2026-08-21 | 1.0267元 | 1.0455元 |
| 2026-08-20 | 1.0268元 | 1.0456元 |
| 2026-08-19 | 1.0268元 | 1.0456元 |
| 2026-08-18 | 1.0269元 | 1.0457元 |
| 2026-08-17 | 1.0267元 | 1.0455元 |
| 2026-08-14 | 1.0265元 | 1.0453元 |
| 2026-08-13 | 1.0264元 | 1.0452元 |
| 2026-08-12 | 1.0263元 | 1.0451元 |
| 2026-08-11 | 1.0263元 | 1.0451元 |
| 2026-08-10 | 1.0264元 | 1.0452元 |
| 2026-08-07 | 1.0262元 | 1.0450元 |
| 2026-08-06 | 1.0260元 | 1.0448元 |
| 2026-08-05 | 1.0259元 | 1.0447元 |
| 2026-08-04 | 1.0259元 | 1.0447元 |
| 2026-08-03 | 1.0257元 | 1.0445元 |
| 2026-07-31 | 1.0257元 | 1.0445元 |
| 2026-07-30 | 1.0256元 | 1.0444元 |
| 2026-07-29 | 1.0252元 | 1.0440元 |
| 2026-07-28 | 1.0252元 | 1.0440元 |
| 2026-07-27 | 1.0253元 | 1.0441元 |
| 2026-07-24 | 1.0253元 | 1.0441元 |
| 2026-07-23 | 1.0252元 | 1.0440元 |
| 2026-07-22 | 1.0253元 | 1.0441元 |
| 2026-07-21 | 1.0250元 | 1.0438元 |
| 2026-07-20 | 1.0249元 | 1.0437元 |
| 2026-07-17 | 1.0249元 | 1.0437元 |
| 2026-07-16 | 1.0248元 | 1.0436元 |
| 2026-07-15 | 1.0248元 | 1.0436元 |
| 2026-07-14 | 1.0248元 | 1.0436元 |
| 2026-07-13 | 1.0248元 | 1.0436元 |
| 2026-07-10 | 1.0248元 | 1.0436元 |
| 2026-07-09 | 1.0249元 | 1.0437元 |
| 2026-07-08 | 1.0249元 | 1.0437元 |
| 2026-07-07 | 1.0248元 | 1.0436元 |