中信保诚中债0-3年政金债指数A (021353.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5744 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-3年政金债指数C |
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中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0249元 | 1.0437元 |
| 2026-07-07 | 1.0248元 | 1.0436元 |
| 2026-07-06 | 1.0248元 | 1.0436元 |
| 2026-07-03 | 1.0243元 | 1.0431元 |
| 2026-07-02 | 1.0244元 | 1.0432元 |
| 2026-07-01 | 1.0243元 | 1.0431元 |
| 2026-06-30 | 1.0249元 | 1.0437元 |
| 2026-06-29 | 1.0253元 | 1.0441元 |
| 2026-06-26 | 1.0246元 | 1.0434元 |
| 2026-06-25 | 1.0244元 | 1.0432元 |
| 2026-06-24 | 1.0240元 | 1.0428元 |
| 2026-06-23 | 1.0239元 | 1.0427元 |
| 2026-06-22 | 1.0241元 | 1.0429元 |
| 2026-06-18 | 1.0241元 | 1.0429元 |
| 2026-06-17 | 1.0239元 | 1.0427元 |
| 2026-06-16 | 1.0235元 | 1.0423元 |
| 2026-06-15 | 1.0229元 | 1.0417元 |
| 2026-06-12 | 1.0228元 | 1.0416元 |
| 2026-06-11 | 1.0226元 | 1.0414元 |
| 2026-06-10 | 1.0229元 | 1.0417元 |
| 2026-06-09 | 1.0233元 | 1.0421元 |
| 2026-06-08 | 1.0236元 | 1.0424元 |
| 2026-06-05 | 1.0239元 | 1.0427元 |
| 2026-06-04 | 1.0241元 | 1.0429元 |
| 2026-06-03 | 1.0239元 | 1.0427元 |
| 2026-06-02 | 1.0241元 | 1.0429元 |
| 2026-06-01 | 1.0241元 | 1.0429元 |
| 2026-05-29 | 1.0239元 | 1.0427元 |
| 2026-05-28 | 1.0238元 | 1.0426元 |
| 2026-05-27 | 1.0236元 | 1.0424元 |
| 2026-05-26 | 1.0230元 | 1.0418元 |
| 2026-05-25 | 1.0226元 | 1.0414元 |
| 2026-05-22 | 1.0223元 | 1.0411元 |
| 2026-05-21 | 1.0224元 | 1.0412元 |
| 2026-05-20 | 1.0224元 | 1.0412元 |
| 2026-05-19 | 1.0224元 | 1.0412元 |
| 2026-05-18 | 1.0220元 | 1.0408元 |
| 2026-05-15 | 1.0217元 | 1.0405元 |
| 2026-05-14 | 1.0218元 | 1.0406元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.0406元 |
| 2026-05-12 | 1.0216元 | 1.0404元 |
| 2026-05-11 | 1.0214元 | 1.0402元 |
| 2026-05-08 | 1.0210元 | 1.0398元 |
| 2026-05-07 | 1.0209元 | 1.0397元 |
| 2026-05-06 | 1.0206元 | 1.0394元 |
| 2026-04-30 | 1.0209元 | 1.0397元 |
| 2026-04-29 | 1.0212元 | 1.0400元 |
| 2026-04-28 | 1.0205元 | 1.0393元 |
| 2026-04-27 | 1.0202元 | 1.0390元 |
| 2026-04-24 | 1.0208元 | 1.0396元 |