中信保诚中债0-3年政金债指数A (021353.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0224元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5770 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-3年政金债指数C |
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中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0224元 | 1.0412元 |
| 2026-05-20 | 1.0224元 | 1.0412元 |
| 2026-05-19 | 1.0224元 | 1.0412元 |
| 2026-05-18 | 1.0220元 | 1.0408元 |
| 2026-05-15 | 1.0217元 | 1.0405元 |
| 2026-05-14 | 1.0218元 | 1.0406元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.0406元 |
| 2026-05-12 | 1.0216元 | 1.0404元 |
| 2026-05-11 | 1.0214元 | 1.0402元 |
| 2026-05-08 | 1.0210元 | 1.0398元 |
| 2026-05-07 | 1.0209元 | 1.0397元 |
| 2026-05-06 | 1.0206元 | 1.0394元 |
| 2026-04-30 | 1.0209元 | 1.0397元 |
| 2026-04-29 | 1.0212元 | 1.0400元 |
| 2026-04-28 | 1.0205元 | 1.0393元 |
| 2026-04-27 | 1.0202元 | 1.0390元 |
| 2026-04-24 | 1.0208元 | 1.0396元 |
| 2026-04-23 | 1.0210元 | 1.0398元 |
| 2026-04-22 | 1.0211元 | 1.0399元 |
| 2026-04-21 | 1.0208元 | 1.0396元 |
| 2026-04-20 | 1.0206元 | 1.0394元 |
| 2026-04-17 | 1.0205元 | 1.0393元 |
| 2026-04-16 | 1.0199元 | 1.0387元 |
| 2026-04-15 | 1.0197元 | 1.0385元 |
| 2026-04-14 | 1.0195元 | 1.0383元 |
| 2026-04-13 | 1.0193元 | 1.0381元 |
| 2026-04-10 | 1.0190元 | 1.0378元 |
| 2026-04-09 | 1.0189元 | 1.0377元 |
| 2026-04-08 | 1.0191元 | 1.0379元 |
| 2026-04-07 | 1.0191元 | 1.0379元 |
| 2026-04-03 | 1.0189元 | 1.0377元 |
| 2026-04-02 | 1.0185元 | 1.0373元 |
| 2026-04-01 | 1.0183元 | 1.0371元 |
| 2026-03-31 | 1.0186元 | 1.0374元 |
| 2026-03-30 | 1.0186元 | 1.0374元 |
| 2026-03-27 | 1.0179元 | 1.0367元 |
| 2026-03-26 | 1.0177元 | 1.0365元 |
| 2026-03-25 | 1.0175元 | 1.0363元 |
| 2026-03-24 | 1.0175元 | 1.0363元 |
| 2026-03-23 | 1.0174元 | 1.0362元 |
| 2026-03-20 | 1.0174元 | 1.0362元 |
| 2026-03-19 | 1.0174元 | 1.0362元 |
| 2026-03-18 | 1.0173元 | 1.0361元 |
| 2026-03-17 | 1.0169元 | 1.0357元 |
| 2026-03-16 | 1.0166元 | 1.0354元 |
| 2026-03-13 | 1.0167元 | 1.0355元 |
| 2026-03-12 | 1.0165元 | 1.0353元 |
| 2026-03-11 | 1.0163元 | 1.0351元 |
| 2026-03-10 | 1.0162元 | 1.0350元 |
| 2026-03-09 | 1.0160元 | 1.0348元 |