中信保诚中债0-3年政金债指数A (021353.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0278元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5746 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-3年政金债指数C |
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中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.92亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 36.92亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 24.74万 | 0.007% |
| 3 | 其他资产 | 20.00 | 0% |
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