中信保诚中债0-3年政金债指数A (021353.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0162元 (2026-03-10) 基金经理杨穆彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5759 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-3年政金债指数C |
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中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 74.50亿 | 73.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 47.57亿 | 47.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 49.14亿 | 48.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 63.42亿 | 62.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 79.32亿 | 77.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 72.84亿 | 72.32亿元 | -- |
| 2024-06-13 | -- | -- | 79.95亿元 | -- |