中信保诚中债0-3年政金债指数A (021353.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0167元 (2026-03-13) 基金经理杨穆彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5739 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-3年政金债指数C |
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中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 416.22万元 | 0.15% | 138.74万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 580.59万元 | 0.15% | 193.53万元 | 0.05% |