中信保诚中债0-3年政金债指数A (021353.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0167元 (2026-03-13) 基金经理杨穆彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5736 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-3年政金债指数C |
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中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0.0102 元 | 62.73亿 | 6,398.14万元 | 1.00% | 1.85% |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0.0086 元 | 77.55亿 | 6,668.93万元 | 0.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |