嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021348.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵国英崔思维基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0158元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6245 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2026-06-04 | 1.0163元 | 1.0363元 |
| 2026-06-03 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2026-06-02 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2026-06-01 | 1.0163元 | 1.0363元 |
| 2026-05-29 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2026-05-28 | 1.0154元 | 1.0354元 |
| 2026-05-27 | 1.0153元 | 1.0353元 |
| 2026-05-26 | 1.0146元 | 1.0346元 |
| 2026-05-25 | 1.0142元 | 1.0342元 |
| 2026-05-22 | 1.0138元 | 1.0338元 |
| 2026-05-21 | 1.0139元 | 1.0339元 |
| 2026-05-20 | 1.0138元 | 1.0338元 |
| 2026-05-19 | 1.0138元 | 1.0338元 |
| 2026-05-18 | 1.0130元 | 1.0330元 |
| 2026-05-15 | 1.0126元 | 1.0326元 |
| 2026-05-14 | 1.0126元 | 1.0326元 |
| 2026-05-13 | 1.0126元 | 1.0326元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.0322元 |
| 2026-05-11 | 1.0118元 | 1.0318元 |
| 2026-05-08 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2026-05-07 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-05-06 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-04-30 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2026-04-29 | 1.0120元 | 1.0320元 |
| 2026-04-28 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2026-04-27 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2026-04-24 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-04-23 | 1.0117元 | 1.0317元 |
| 2026-04-22 | 1.0123元 | 1.0323元 |
| 2026-04-21 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2026-04-20 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2026-04-17 | 1.0113元 | 1.0313元 |
| 2026-04-16 | 1.0108元 | 1.0308元 |
| 2026-04-15 | 1.0108元 | 1.0308元 |
| 2026-04-14 | 1.0106元 | 1.0306元 |
| 2026-04-13 | 1.0105元 | 1.0305元 |
| 2026-04-10 | 1.0103元 | 1.0303元 |
| 2026-04-09 | 1.0103元 | 1.0303元 |
| 2026-04-08 | 1.0104元 | 1.0304元 |
| 2026-04-07 | 1.0103元 | 1.0303元 |
| 2026-04-03 | 1.0100元 | 1.0300元 |
| 2026-04-02 | 1.0096元 | 1.0296元 |
| 2026-04-01 | 1.0096元 | 1.0296元 |
| 2026-03-31 | 1.0095元 | 1.0295元 |
| 2026-03-30 | 1.0095元 | 1.0295元 |
| 2026-03-27 | 1.0090元 | 1.0290元 |
| 2026-03-26 | 1.0089元 | 1.0289元 |
| 2026-03-25 | 1.0087元 | 1.0287元 |
| 2026-03-24 | 1.0085元 | 1.0285元 |