嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021348.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵国英崔思维基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0202元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6214 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0202元 | 1.0402元 |
| 2026-08-25 | 1.0205元 | 1.0405元 |
| 2026-08-24 | 1.0205元 | 1.0405元 |
| 2026-08-21 | 1.0201元 | 1.0401元 |
| 2026-08-20 | 1.0202元 | 1.0402元 |
| 2026-08-19 | 1.0203元 | 1.0403元 |
| 2026-08-18 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2026-08-17 | 1.0202元 | 1.0402元 |
| 2026-08-14 | 1.0199元 | 1.0399元 |
| 2026-08-13 | 1.0198元 | 1.0398元 |
| 2026-08-12 | 1.0192元 | 1.0392元 |
| 2026-08-11 | 1.0192元 | 1.0392元 |
| 2026-08-10 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2026-08-07 | 1.0189元 | 1.0389元 |
| 2026-08-06 | 1.0185元 | 1.0385元 |
| 2026-08-05 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-08-04 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2026-08-03 | 1.0185元 | 1.0385元 |
| 2026-07-31 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-07-30 | 1.0182元 | 1.0382元 |
| 2026-07-29 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2026-07-28 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2026-07-27 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2026-07-24 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2026-07-23 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2026-07-22 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2026-07-21 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-07-20 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-07-17 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-07-16 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-07-15 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-07-14 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-07-13 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-07-10 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-07-09 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-07-08 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-07-07 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-07-06 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-07-03 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2026-07-02 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2026-07-01 | 1.0165元 | 1.0365元 |
| 2026-06-30 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-06-29 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2026-06-26 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-06-25 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-06-24 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2026-06-23 | 1.0162元 | 1.0362元 |
| 2026-06-22 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2026-06-18 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2026-06-17 | 1.0164元 | 1.0364元 |