嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021348.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0052元 (2026-02-06) 基金经理赵国英崔思维管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6260 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0052元 | 1.0252元 |
| 2026-02-05 | 1.0049元 | 1.0249元 |
| 2026-02-04 | 1.0047元 | 1.0247元 |
| 2026-02-03 | 1.0048元 | 1.0248元 |
| 2026-02-02 | 1.0048元 | 1.0248元 |
| 2026-01-30 | 1.0047元 | 1.0247元 |
| 2026-01-29 | 1.0048元 | 1.0248元 |
| 2026-01-28 | 1.0046元 | 1.0246元 |
| 2026-01-27 | 1.0046元 | 1.0246元 |
| 2026-01-26 | 1.0047元 | 1.0247元 |
| 2026-01-23 | 1.0045元 | 1.0245元 |
| 2026-01-22 | 1.0043元 | 1.0243元 |
| 2026-01-21 | 1.0042元 | 1.0242元 |
| 2026-01-20 | 1.0042元 | 1.0242元 |
| 2026-01-19 | 1.0041元 | 1.0241元 |
| 2026-01-16 | 1.0039元 | 1.0239元 |
| 2026-01-15 | 1.0037元 | 1.0237元 |
| 2026-01-14 | 1.0036元 | 1.0236元 |
| 2026-01-13 | 1.0035元 | 1.0235元 |
| 2026-01-12 | 1.0035元 | 1.0235元 |
| 2026-01-09 | 1.0033元 | 1.0233元 |
| 2026-01-08 | 1.0031元 | 1.0231元 |
| 2026-01-07 | 1.0028元 | 1.0228元 |
| 2026-01-06 | 1.0031元 | 1.0231元 |
| 2026-01-05 | 1.0037元 | 1.0237元 |
| 2025-12-31 | 1.0035元 | 1.0235元 |
| 2025-12-30 | 1.0033元 | 1.0233元 |
| 2025-12-29 | 1.0034元 | 1.0234元 |
| 2025-12-26 | 1.0040元 | 1.0240元 |
| 2025-12-25 | 1.0039元 | 1.0239元 |
| 2025-12-24 | 1.0041元 | 1.0241元 |
| 2025-12-23 | 1.0040元 | 1.0240元 |
| 2025-12-22 | 1.0036元 | 1.0236元 |
| 2025-12-19 | 1.0037元 | 1.0237元 |
| 2025-12-18 | 1.0033元 | 1.0233元 |
| 2025-12-17 | 1.0032元 | 1.0232元 |
| 2025-12-16 | 1.0029元 | 1.0229元 |
| 2025-12-15 | 1.0027元 | 1.0227元 |
| 2025-12-12 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2025-12-11 | 1.0031元 | 1.0231元 |
| 2025-12-10 | 1.0029元 | 1.0229元 |
| 2025-12-09 | 1.0026元 | 1.0226元 |
| 2025-12-08 | 1.0023元 | 1.0223元 |
| 2025-12-05 | 1.0024元 | 1.0224元 |
| 2025-12-04 | 1.0021元 | 1.0221元 |
| 2025-12-03 | 1.0032元 | 1.0232元 |
| 2025-12-02 | 1.0035元 | 1.0235元 |
| 2025-12-01 | 1.0038元 | 1.0238元 |
| 2025-11-28 | 1.0037元 | 1.0237元 |
| 2025-11-27 | 1.0033元 | 1.0233元 |