嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021348.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵国英崔思维基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0126元 (2026-05-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6348 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 26.21亿 | 25.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 37.93亿 | 37.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 41.35亿 | 41.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 40.44亿 | 39.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 25.83亿 | 25.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 34.28亿 | 33.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 46.69亿 | 46.51亿元 | -- |
| 2024-06-03 | -- | -- | 79.81亿元 | -- |