嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021348.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵国英崔思维基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0116元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6334 / 7282) |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.16% | 0.32% | 0.24% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% |
| 2025 | -0.14% | -0.48% | 0.12% | 0.45% | 0.20% | 0.36% | -0.05% | -0.29% | -0.16% | 0.57% | 0.010% | -0.02% | 0.57% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.35% | -0.15% | -0.03% | 0.18% | 0.40% | 0.80% | 1.76% |