嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021348.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵国英崔思维基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0172元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6163 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-07-16 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-07-15 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-07-14 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-07-13 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-07-10 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-07-09 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-07-08 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-07-07 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-07-06 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-07-03 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2026-07-02 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2026-07-01 | 1.0165元 | 1.0365元 |
| 2026-06-30 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-06-29 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2026-06-26 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-06-25 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-06-24 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2026-06-23 | 1.0162元 | 1.0362元 |
| 2026-06-22 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2026-06-18 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2026-06-17 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2026-06-16 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2026-06-15 | 1.0156元 | 1.0356元 |
| 2026-06-12 | 1.0152元 | 1.0352元 |
| 2026-06-11 | 1.0147元 | 1.0347元 |
| 2026-06-10 | 1.0150元 | 1.0350元 |
| 2026-06-09 | 1.0154元 | 1.0354元 |
| 2026-06-08 | 1.0156元 | 1.0356元 |
| 2026-06-05 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2026-06-04 | 1.0163元 | 1.0363元 |
| 2026-06-03 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2026-06-02 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2026-06-01 | 1.0163元 | 1.0363元 |
| 2026-05-29 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2026-05-28 | 1.0154元 | 1.0354元 |
| 2026-05-27 | 1.0153元 | 1.0353元 |
| 2026-05-26 | 1.0146元 | 1.0346元 |
| 2026-05-25 | 1.0142元 | 1.0342元 |
| 2026-05-22 | 1.0138元 | 1.0338元 |
| 2026-05-21 | 1.0139元 | 1.0339元 |
| 2026-05-20 | 1.0138元 | 1.0338元 |
| 2026-05-19 | 1.0138元 | 1.0338元 |
| 2026-05-18 | 1.0130元 | 1.0330元 |
| 2026-05-15 | 1.0126元 | 1.0326元 |
| 2026-05-14 | 1.0126元 | 1.0326元 |
| 2026-05-13 | 1.0126元 | 1.0326元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.0322元 |
| 2026-05-11 | 1.0118元 | 1.0318元 |
| 2026-05-08 | 1.0116元 | 1.0316元 |