建信鑫诚90天持有期债券A (021342.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈建良李星佑基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4629 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫诚90天持有期债券C |
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建信鑫诚90天持有期债券A(021342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-01 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-21 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-19 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-14 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-07 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-29 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-14 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-09 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-07 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-01 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-31 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-25 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |