建信鑫诚90天持有期债券A (021342.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0267元 (2026-01-23) 基金经理陈建良李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5578 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫诚90天持有期债券C |
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建信鑫诚90天持有期债券A(021342) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35% |
| 2025 | 0.11% | -0.12% | 0.30% | 0.45% | 0.23% | 0.27% | 0.03% | -0.05% | -0.12% | 0.61% | 0.06% | 0.08% | 1.85% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -- |