建信鑫诚90天持有期债券A (021342.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0267元 (2026-01-23) 基金经理陈建良李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5578 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫诚90天持有期债券C |
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建信鑫诚90天持有期债券A(021342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-22 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-13 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-07 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-31 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-19 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-01 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-11-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-13 | 1.0228元 | 1.0228元 |