建信鑫诚90天持有期债券A (021342.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0313元 (2026-03-18) 基金经理陈建良李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5326 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫诚90天持有期债券C |
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建信鑫诚90天持有期债券A(021342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-05 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-04 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-03 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-10 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-02-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-30 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-22 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-13 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-07 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-31 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |