建信鑫诚90天持有期债券A (021342.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈建良李星佑基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0515元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4365 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫诚90天持有期债券C |
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建信鑫诚90天持有期债券A(021342) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 2,907.62万 | 2,788.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3,036.78万 | 2,939.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.25亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.50亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.16亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3.66亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-11-05 | -- | -- | 19.55亿元 | -- |