建信鑫诚90天持有期债券A
(021342.jj ) 建信基金管理有限责任公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模1.25亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0267元 (2026-01-23) 基金经理陈建良李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5578 / 7196)
相关基金: 主从基金: 建信鑫诚90天持有期债券C
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建信鑫诚90天持有期债券A(021342) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

建信鑫诚90天持有期债券A.(021342) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信鑫诚90天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元1.25亿1.22亿元--
2025-09-301.02元1.50亿1.48亿元--
2025-06-301.02元2.16亿2.12亿元--
2025-03-311.01元3.66亿3.63亿元--
2024-11-05----19.55亿元--

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