建信鑫诚90天持有期债券A (021342.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈建良李星佑基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0443元 (2026-07-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4627 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫诚90天持有期债券C |
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建信鑫诚90天持有期债券A(021342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 139.78万元 | 0.20% | 34.95万元 | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 117.91万元 | 0.20% | 29.48万元 | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |