建信鑫诚90天持有期债券A (021342.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0307元 (2026-03-13) 基金经理陈建良李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5389 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫诚90天持有期债券C |
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建信鑫诚90天持有期债券A(021342) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.82亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 1.82亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 17.31万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 99.00 | 0% |
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