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净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
国联恒泰纯债B
(021337.jj )
申
基金经理
李倩
刘太阳
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-19
总资产规模
2.50亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9859
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.59%
(6917 / 7516)
相关基金:
主从基金:
国联恒泰纯债A
、
国联恒泰纯债C
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国联恒泰纯债B(021337) - 基金投资策略和运作
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