国联恒泰纯债B (021337.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理李倩刘太阳基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0301元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3761 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒泰纯债(003013) 、国联恒泰纯债C |
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国联恒泰纯债B(021337) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 3,850.83 | 3,857.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 5.23万 | 5.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,136.40 | 3,143.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,066.43 | 3,043.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,091.99 | 3,043.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.23万 | 1.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.26万 | 1.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 9,805.92万 | 9,382.76万元 | -- |