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announcement
国联恒泰纯债B
(021337.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-19
总资产规模
3,136.40
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0039
元
(
2025-12-31
)
基金经理
李倩
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-08-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.95%
(5758 / 7171)
相关基金:
主从基金:
国联恒泰纯债A
、
国联恒泰纯债C
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国联恒泰纯债B(021337) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国联恒泰纯债B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
3,136.40
3,143.00
元
--
2025-06-30
1.01
元
3,066.43
3,043.00
元
--
2025-03-31
1.02
元
3,091.99
3,043.00
元
--
2024-12-31
1.02
元
1.23万
1.20万
元
--
2024-09-30
1.05
元
1.26万
1.20万
元
--
2024-06-30
1.05
元
9,805.92万
9,382.76万
元
--