国联恒泰纯债B(021337) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 5.23万 | 5.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,136.40 | 3,143.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,066.43 | 3,043.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,091.99 | 3,043.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.23万 | 1.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.26万 | 1.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 9,805.92万 | 9,382.76万元 | -- |